【天津蓟州新城债权1号】
【募集规模】10000万元
【产品期限】不超过12个
【预期收益】
12个月：10-50-100-300万；8.4%-8.7%-9%-9.3%
【付息方式】每自然季度末月的15号付息。
【资金用途】新城示范小城镇（一期）及于桥水库环境治理项目施工
【融资主体】天津XX有限公司（实控人：天津市蓟州区国资委）， AA评级， 资产规模约560亿元
,天津XX有限公司（AA）作为蓟州区主要的基础设施建设 和运营主体。
【风控措施】
强力担保：天津XX展有限公司成立于2013年12月23日，注册资本12.21亿元，是经天津蓟州区政府批准，由天津XX有限公司和由其主导的产业基金出资组建的，实际控制人为蓟州区国资委。
【应收账款质押】
发行人以其持有的价值不低于30000万元的应收账款为本项目提供质押担保，实际抵押率不超过50%；
【住宅抵押】
发行人以其持有的价值不低于30000万元的住宅用地为本项目提供抵押担保。（不动产权证书号码：津（2017）蓟州区不动产权第1009868号）
【天津市】天津2021年全市GDP超过15600亿元人民币。
2021年，全市一般公共预算收入2141亿元，完成预算101.2%，比上年增长11.3%。其中：地方税收收入1621.9亿元，增长8.1%；非税收入519.1亿元，增长22.7%。区域经济及财政实力强大。
【蓟州区】蓟州区是天津市唯一的半山区，蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著， 发展前景向好，地处京、津、 唐、承四市之腹心，距北京88 公里，处于首都1小时交通经济 圈内，是北京和天津经济圈的 交汇点， 区位优势显著， 发展 前景向好。津蓟高速公路，京 哈、津围、邦喜、宝平等干线 公路和县乡公路纵横交织，四通八达。
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规模：1号、2号均不超过人民币5000万元。
期限及付息：1号：12个月；2号：24个月。每日成立，季度付息。
投资金额对应收益：
1号：30-50-100-300（万）：8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2号：30-50-100-300（万）：8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。
【融资方】威海xx投资有限公司
成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。债项评级为AA (现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿。对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元。
2018 年-2020 年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金 17.35 亿元、21.74 亿元 和 2.68 亿元。同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为 2.70 亿元、3.44 亿 元和 3.90 亿元。
【增信措施】
【担保方】威海南xx开发有限公司
成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理等业务。主体信用评级为AA 。截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元。负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！
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